財務諸表

財務諸表

貸借対照表

平成26年3月31日現在(単位:円)
資産の部負債の部
当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
流動資産 46,094,374 51,146,867 △5,052,493 流動負債 10,429,982 11,986,861 △1,556,879
現金預金 37,595,318 38,946,971 △1,351,653 未払金 9,693,623 10,642,212 △948,589
未収金 7,978,256 11,705,796 △3,727,540 預り金 736,359 1,344,649 △608,290
前払金 520,800 494,100 26,700
固定資産 384,889,796 383,281,434 1,608,362 固定負債 63,560,600 74,160,700 △10,600,100
基本財産 376,177,564 373,346,840 2,830,724 設備資金借入金 63,560,600 74,160,700 △10,600,100
建物 225,544,024 222,713,300 2,830,724
土地 150,633,540 150,633,540 0
その他の固定資産 8,712,232 9,934,594 △1,222,362 負債の部合計 73,990,582 86,147,561 △12,156,979
構築物 2,643,604 2,892,805 △249,201 純資産の部
車両運搬具 2,563,154 3,203,942 △640,788 基本金 155,000,000 155,000,000 0
器具及び備品 3,388,514 3,720,887 △332,373 基本金 155,000,000 155,000,000 0
権利 106,050 106,050 0
その他の固定資産 10,910 10,910 0 国庫補助金等特別積立金 107,337,352 110,915,264 △3,577,912
その他の積立金 0 0 0
次期繰越活動収支差額 94,656,236 82,365,476 12,290,760
次期繰越活動収支差額 94,656,236 82,365,476 12,290,760
(うち当期活動収支差額) (12,290,760) (15,611,007) △3,320,247
純資産の部合計 356,993,588 348,280,740 8,712,848
資産の部合計 430,984,170 434,428,301 △3,444,131 負債及び純資産の部合計 430,984,170 434,428,301 △3,444,131

【脚注】
 1.減価償却費の累計額  50,054,184円
 2.徴収不能引当金の額       0円

【注記】
 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩
  国庫補助金等特別積立金の取崩 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩 3,577,912円

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日  (至)平成26年3月31日 (単位:円)
勘定科目予算決算差異備考
経常活動による収支 収入 保育所運営費収入 116,317,550 116,317,550 0
私的契約利用料収入 2,000,000 2,290,547 △290,547
経常経費補助金収入 16,000,000 16,695,800 △695,800
雑収入 450,000 466,258 △16,258
借入金利息補助金収入 670,108 670,108 0
受取利息配当金収入 3,785 7,167 △3,382
経理区分間繰入金収入 3,000,000 3,028,900 △28,900
経常収入計(1) 138,441,443 139,476,330 △1,034,887
支出 人件費支出 99,899,221 90,550,490 9,348,731
事務費支出 11,000,000 12,142,382 △1,142,382
事業費支出 15,000,000 16,571,665 △1,571,665
借入金利息支出 1,515,720 1,515,720 0
経理区分間繰入金支出 3,000,000 3,028,900 △28,900
経常支出計(2) 130,414,941 123,809,157 6,605,784
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 8,026,502 15,667,173 △7,640,671
施設整備等による収支 収入          
施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支出 固定資産取得支出 13,650,000 14,758,787 △1,108,787  
施設整備等支出計(5) 13,650,000 14,758,787 △1,108,787  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △13,650,000 △14,758,787 1,108,787  
財務活動による収支 収入 借入金元金償還補助金収入 6,196,100 6,196,100 0
財務収入計(7) 6,196,100 6,196,100 0
支出 借入金元金償還金支出 10,600,100 10,600,100 0
財務支出計(8) 10,600,100 10,600,100 0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △4,404,000 △4,404,000 0
予備費(10) 1,000,000 1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △11,027,498 △3,495,614 △7,531,884
前期末支払資金残高(12) 39,160,006 39,160,006 0  
当期末支払資金残高(11)+(12) 28,132,508 35,664,392 △7,531,884